Střednědobý výhled rozpočtu pro město Chomutov

Hlavním úkolem byla hloubková analýza možností průběžného financování IPRM včetně případných ekonomických dopadů na město.

Anotace

Statutární město Chomutov je naším dlouhodobým klientem. V souvislosti s očekávanými dopady ekonomické krize roku 2009 na v té době městem realizovaný integrovaný plán rozvoje města (IPRM) v celkové výši cca 1,5 mld. Kč, jsme naši spolupráci výrazně prohloubili.

Cíle projektu

V rámci hloubkové analýzy šlo především o odhad plnění příjmů ve střednědobém horizontu, stanovení pravděpodobného časového zapojení finančních rezerv, určení udržitelného způsobu financování investic – přiměřená výše úvěrů, posouzení ekonomických ukazatelů a sestavení výhledu v podrobnosti umožňující jeho využití při tvorbě rozpočtu.

Naše role

Statutární město požadovalo vytvoření nezávisle zpracovaného dokumentu, který obsahuje nejen provozní část příjmů a výdajů, ale také nástin harmonogramu plánovaných investičních výdajů a též předpokládané přijetí dotací a zahrnuje i finanční spoluúčast statutárního města, tak aby nedošlo k jeho předlužení.

Citace

„Střednědobý výhled rozpočtu, zpracovaný firmou AQE advisors se stal pro statutární město důležitým dokumentem pro řízení a zdrojem informací o budoucím vývoji hospodaření města. Je také vodítkem při sestavování rozpočtu, čím urychluje a zefektivňuje práce s plánovacími dokumenty.“

Jan Mareš, vedoucí ekonomického odboru statutárního města Chomutova

Závěr

Zpracovaný střednědobý výhled rozpočtu zahrnoval všechny plánované prioritní investice a odhadované vratky transferů. Běžné příjmy a výdaje byly v jednotlivých letech navrženy v tendencích minulého vývoje, dle analýzy skutečnosti těchto let, a předpokládaného vývoje ekonomiky státu, čímž bylo dosaženo vhodné vyváženosti predikovaných hodnot v rámci očekávaného vývoje během období, na který byl výhled sestaven.

Materiál se stal základním kamenem prohloubení dlouhodobé spolupráce se statutárním městem.